2012年证券《投资基金》考题预测第五章基金托管人第四、五节

　　第四节 基金资金清算

　　基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

　　一、交易所交易资金清算

　　清算流程：(4 步，P125)

　　(1)接收交易数据。转载自:考试大 - [Examda.Com]

　　(2)制作清算指令。

　　(3)执行清算指令。

　　(4)确认清算结果。

　　二、全国银行间市场交易资金清算

　　三、场外资金清算

　　第五节 基金会计复核

　　一、基金账务的复核

　　二、基金头寸的复核

　　三、基金资产净值的复核

　　四、基金财务报表的复核

　　五、基金费用与收益分配复核

　　六、业绩表现数据的复核(09新加内容)

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